平成ヘイセイ 27 年度ネンドの法人ホウジンの経営ケイエイ状況ジョウキョウ（総括ソウカツ表ヒョウ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　
　 １．法人ホウジン単位タンイの資金シキン収支シュウシの状況ジョウキョウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．法人ホウジン単位タンイの事業ジギョウ活動カツドウの状況ジョウキョウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．法人ホウジン単位タンイの資産シサン等トウの状況ジョウキョウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 項目コウモク 金額キンガク（千円センエン） 　 　 項目コウモク 金額キンガク（千円センエン） 　 　 　 項目コウモク 金額キンガク（千円センエン）
　 　 （１）事業ジギョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク 10,184 　 　 （１）サービス活動カツドウ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4,421 　 　 　 （１）資産シサンの部ブ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 72,167
　 　 　 ①事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 94,790 　 　 　 ①サービス活動カツドウ収益シュウエキ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 93,494 　 　 　 　 ①流動リュウドウ資産シサン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 24,272
　 　 　 　 ・介護カイゴ報酬ホウシュウ等トウの公費コウヒ（※） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 ②サービス活動カツドウ費用ヒヨウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 89,073 　 　 　 　 ②固定コテイ資産シサン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 47,894
　 　 　 　 ・利用者リヨウシャ負担フタン金キン（※） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 246 　 　 　 　 減価ゲンカ償却費ショウキャクヒ 4,467 　 　 　 （２）負債フサイの部ブ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,822
　 　 　 　 ・その他タ収入シュウニュウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 94,544 　 　 　 　 国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立金ツミタテキン取崩トリクズシ額ガク △1,460 　 　 　 　 ①流動リュウドウ負債フサイ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,822
　 　 　 ②事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 84,606 　 　 　 　 その他タサービス活動カツドウ費用ヒヨウ 86,066 　 　 　 　 ②固定コテイ負債フサイ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0
　 　 　 　 ・人件費ジンケンヒ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 64,387 　 　 （２）サービス活動外カツドウガイ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,222 　 　 　 （３）純資産ジュンシサンの部ブ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 70,344
　 　 　 　 ・事業費ジギョウヒ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10,566 　 　 　 ①サービス活動外ガイ収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,296 　 　 　 減価ゲンカ償却ショウキャク累計額ルイケイガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 95,827
　 　 　 　 ・利用者リヨウシャ負担フタン軽減額ケイゲンガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 ②サービス活動外ガイ費用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 74 　 　 　 （※）端数ハスウ処理ショリの関係カンケイで合計ゴウケイが一致イッチしないこともあり得ウる。
　 　 　 　 ・その他タ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9,653 　 　 （３）特別トクベツ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,310 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 （２）施設シセツ整備セイビ等トウ資金シキン収支シュウシ差額サガク 　△2,124 　 　 　 ①特別トクベツ収益シュウエキ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,460 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 ①施設シセツ整備セイビ等トウ収入シュウニュウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 ②特別トクベツ費用ヒヨウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 150 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 ・施設シセツ整備セイビ補助金ホジョキン等トウの公費コウヒ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 当期トウキ活動カツドウ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6,952 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 ・その他タ収入シュウニュウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9,437 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 ②施設シセツ整備セイビ等トウ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,124 　 　 当期末トウキマツ繰越クリコシ活動カツドウ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16,390 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 （３）その他タの活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク 0 　 　 基本キホン金キン取崩トリクズシ額ガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 ①その他タの活動カツドウ収入シュウニュウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 その他タの積立金ツミタテキン取崩トリクズシ額ガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 ②その他タの活動カツドウ支出シシュツ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 その他タの積立金ツミタテキン積立額ツミタテガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 当期末トウキマツ資金シキン収支シュウシ差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,060 　 　 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ増減ゾウゲン差額サガク 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16,390 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 前期末ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14,389 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 当期トウキ末マツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 22,449 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 （※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 （※）端数ハスウ処理ショリの関係カンケイで合計ゴウケイが一致イッチしないこともあり得ウる。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 ４．積立金ツミタテキンの状況ジョウキョウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ上ジョウの積立金ツミタテキンの勘定カンジョウ科目カモク 積立ツミタテ目的モクテキ 本年度ホンネンド末マツ時点ジテンの積立ツミタテ金額キンガク（千セン円エン） 積立ツミタテ計画ケイカクの有無ウム 積立ツミタテ目標額モクヒョウガク（千セン円エン） 施設シセツ整備セイビの場合バアイ
　 　 整備セイビ事由ジユウ 整備セイビ時期ジキ 整備セイビ対象タイショウ施設名シセツメイ
　 　 保育ホイク所ショ施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ預金ヨキン 園エン舎シャ建タて替カえ 20300 　 　 新築 　 愛泉アイセン保育園ホイクエン
　 　 人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 人件費ジンケンヒに係カカる積立ツミタテ 3500 　 　 　 　 　 　 　
　 　 修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 大規模ダイキボ修繕シュウゼンに係カカる積立ツミタテ 9900 　 　 　 　 大規模修繕 　 愛泉アイセン保育園ホイクエン
　 　 備品ビヒン購入コウニュウ積立ツミタテ預金ヨキン 備品ビヒン購入コウニュウのための積立ツミタテ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,410 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 ５．関連カンレン当事者トウジシャとの取引トリヒキの内容ナイヨウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 種類シュルイ 法人ホウジン等トウの名称メイショウ 住所ジュウショ 資産シサン総額ソウガク（千セン円エン） 事業ジギョウの内容ナイヨウ又マタは職業ショクギョウ 議決権ギケツケンの所有ショユウ割合ワリアイ 関係カンケイ内容ナイヨウ 取引トリヒキの内容ナイヨウ 取引トリヒキ金額キンガク（千円センエン） 科目カモク 期末キマツ残高ザンダカ（千円センエン）
　 　 役員ヤクイン等トウの兼務ケンム等トウ 事業上ジギョウジョウの関係カンケイ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 ６．地域チイキの福祉フクシニーズへの対応タイオウ状況ジョウキョウ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 事業ジギョウ概要ガイヨウ 実施ジッシの有無ウム 事業開始年度 本年度支出額（千円）
　 　 １　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 　 　 　
　 　 ２　地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 　 　 　
　 　 ３　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 　 　 　
　 　 ４　災害時における各種支援活動の実施 　 　 　
　 　 ５　貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 　 　 　
　 　 ６　他法人との連携による人材育成事業 　 　 　
　 　 ７　その他 　 （ 　 ） 　 　 　
　 　 （注チュウ）「本年度ホンネンド支出額シシュツガク」については、当該トウガイ事業ジギョウに対タイする費用ヒヨウとして、明確メイカクに算定サンテイ出来デキる場合バアイに限カギり記載キサイしており、明確メイカクに算定サンテイ出来デキない場合バアイは「－」を記載キサイしている。